| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,172,290.56 |
| 利息合计 | 144,812.08 |
| 其中：存款利息收入 | 9,727.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 135,084.52 |
| 投资收益合计 | 1,277,931.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,187,513.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 90,418.43 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -347,216.42 |
| 其他收入 | 96,763.38 |
| 费用 | 227,441.05 |
| 管理人报酬 | 110,044.96 |
| 基金托管费 | 36,681.69 |
| 销售服务费 | 928.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,002.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,002.80 |
| 其他费用 | 64,480.58 |
| 利润总额 | 944,849.51 |
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