| 2025-06-30 | |
| 收入 | 26,430,037.05 |
| 利息合计 | 44,503.93 |
| 其中：存款利息收入 | 41,407.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,096.36 |
| 投资收益合计 | 7,083,998.71 |
| 其中：股票投资收益 | 2,650,774.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 445.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,432,778.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,301,534.41 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,111,409.72 |
| 管理人报酬 | 788,784.35 |
| 基金托管费 | 131,464.07 |
| 销售服务费 | 162,071.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,078.18 |
| 利润总额 | 25,318,627.33 |
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