| 2025-06-30 | |
| 收入 | 71,415,842.16 |
| 利息合计 | 38,568.89 |
| 其中：存款利息收入 | 38,568.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,256,041.74 |
| 其中：股票投资收益 | 10,899,661.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,356,380.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 59,148,537.98 |
| 其他收入 | 180,710.62 |
| 费用 | 1,381,724.73 |
| 管理人报酬 | 1,102,535.47 |
| 基金托管费 | 191,238.09 |
| 销售服务费 | 82.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,868.55 |
| 利润总额 | 70,034,117.43 |
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