| 2025-06-30 | |
| 收入 | 62,765,286.52 |
| 利息合计 | 375,839.76 |
| 其中：存款利息收入 | 47,849.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 327,990.17 |
| 投资收益合计 | 31,882,085.12 |
| 其中：股票投资收益 | 28,590,737.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,291,342.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,445,725.02 |
| 其他收入 | 61,636.62 |
| 费用 | 2,370,637.92 |
| 管理人报酬 | 1,744,697.79 |
| 基金托管费 | 327,130.83 |
| 销售服务费 | 277,127.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 21,681.49 |
| 利润总额 | 60,394,648.60 |
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