| 2025-06-30 | |
| 收入 | 34,344,389.17 |
| 利息合计 | 16,603.02 |
| 其中：存款利息收入 | 4,528.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,074.71 |
| 投资收益合计 | 45,295,213.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 45,295,213.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,967,427.78 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 13,387,665.79 |
| 管理人报酬 | 3,076,540.71 |
| 基金托管费 | 826,963.04 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,237,305.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,237,305.03 |
| 其他费用 | 114,613.84 |
| 利润总额 | 20,956,723.38 |
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