| 2025-06-30 | |
| 收入 | 234,156.59 |
| 利息合计 | 226,588.64 |
| 其中：存款利息收入 | 112,038.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 114,549.85 |
| 投资收益合计 | -6.05 |
| 其中：股票投资收益 | -6.05 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,574.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 115,545.21 |
| 管理人报酬 | 42,614.42 |
| 基金托管费 | 14,204.80 |
| 销售服务费 | 47,139.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,174.16 |
| 利润总额 | 118,611.38 |
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