国投瑞银优化增强债券D(023789)利润分配表
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2025-06-30 |
| 收入 |
77,457,988.24 |
| 利息合计 |
440,675.49 |
| 其中：存款利息收入 |
158,726.22 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
281,949.27 |
| 投资收益合计 |
120,047,986.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,020,583.27 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
136,280,849.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
12,787,720.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-43,075,781.59 |
| 其他收入 |
45,107.71 |
| 费用 |
46,528,576.71 |
| 管理人报酬 |
25,420,813.74 |
| 基金托管费 |
6,778,883.68 |
| 销售服务费 |
926,116.38 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
13,134,756.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,134,756.12 |
| 其他费用 |
145,362.99 |
| 利润总额 |
30,929,411.53 |
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