| 2025-06-30 | |
| 收入 | 49,762,248.41 |
| 利息合计 | 11,653,241.81 |
| 其中：存款利息收入 | 2,825,050.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,828,191.69 |
| 投资收益合计 | 38,109,006.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 38,109,006.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 18,998,943.80 |
| 管理人报酬 | 8,404,055.24 |
| 基金托管费 | 2,546,683.38 |
| 销售服务费 | 5,952,812.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,936,241.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,936,241.38 |
| 其他费用 | 138,496.99 |
| 利润总额 | 30,763,304.61 |
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