| 2025-06-30 | |
| 收入 | 96,783,308.62 |
| 利息合计 | 127,966.02 |
| 其中：存款利息收入 | 127,966.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 104,098,125.31 |
| 其中：股票投资收益 | 90,058,824.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 977,232.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,062,069.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,947,388.90 |
| 其他收入 | 504,606.19 |
| 费用 | 7,524,047.97 |
| 管理人报酬 | 6,334,033.41 |
| 基金托管费 | 1,055,672.26 |
| 销售服务费 | 2,644.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 131,697.60 |
| 利润总额 | 89,259,260.65 |
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