| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,750,982.25 |
| 利息合计 | 248,143.19 |
| 其中：存款利息收入 | 68,291.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 179,851.50 |
| 投资收益合计 | 3,519,266.30 |
| 其中：股票投资收益 | 296,141.46 |
| 基金投资收益 | 3,204,499.93 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 18,624.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,981,524.73 |
| 其他收入 | 2,048.03 |
| 费用 | 200,490.05 |
| 管理人报酬 | 75,801.42 |
| 基金托管费 | 25,267.17 |
| 销售服务费 | 56,308.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,844.02 |
| 利润总额 | 12,550,492.20 |
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