| 2025-06-30 | |
| 收入 | 29,051,487.60 |
| 利息合计 | 16,704.89 |
| 其中：存款利息收入 | 16,704.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 77,364,398.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 77,364,398.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -48,331,814.11 |
| 其他收入 | 2,198.77 |
| 费用 | 10,221,894.10 |
| 管理人报酬 | 3,156,701.80 |
| 基金托管费 | 1,052,233.90 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,892,020.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,892,020.92 |
| 其他费用 | 120,937.48 |
| 利润总额 | 18,829,593.50 |
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