| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,002,232.49 |
| 利息合计 | 5,843.34 |
| 其中：存款利息收入 | 984.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,859.29 |
| 投资收益合计 | 378,546.16 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 287,069.01 |
| 债券投资收益 | 12,638.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 78,838.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 616,827.63 |
| 其他收入 | 1,015.36 |
| 费用 | 257,880.26 |
| 管理人报酬 | 146,697.38 |
| 基金托管费 | 34,538.82 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,472.76 |
| 利润总额 | 744,352.23 |
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