| 2025-06-30 | |
| 收入 | 446,636.22 |
| 利息合计 | 42,150.57 |
| 其中：存款利息收入 | 18,279.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,870.76 |
| 投资收益合计 | 745,851.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 745,851.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -370,463.16 |
| 其他收入 | 29,097.07 |
| 费用 | 154,080.42 |
| 管理人报酬 | 110,452.67 |
| 基金托管费 | 36,817.62 |
| 销售服务费 | 84.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,646.58 |
| 利润总额 | 292,555.80 |
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