| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,299,931.61 |
| 利息合计 | 15,546.49 |
| 其中：存款利息收入 | 14,366.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,180.07 |
| 投资收益合计 | 27,297,955.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,297,955.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,013,577.36 |
| 其他收入 | 7.41 |
| 费用 | 6,031,042.07 |
| 管理人报酬 | 2,402,462.53 |
| 基金托管费 | 800,820.85 |
| 销售服务费 | 43.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,661,252.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,661,252.39 |
| 其他费用 | 131,267.36 |
| 利润总额 | 12,268,889.54 |
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