| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,093,883.33 |
| 利息合计 | 6,441.68 |
| 其中：存款利息收入 | 6,268.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -509,454.28 |
| 其中：股票投资收益 | -579,371.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 69,916.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,270,017.01 |
| 其他收入 | 326,878.92 |
| 费用 | 183,191.33 |
| 管理人报酬 | 93,030.54 |
| 基金托管费 | 15,505.05 |
| 销售服务费 | 11,702.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,953.40 |
| 利润总额 | 910,692.00 |
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