| 2025-06-30 | |
| 收入 | 86,903,931.05 |
| 利息合计 | 341,160.94 |
| 其中：存款利息收入 | 341,160.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 29,079,266.16 |
| 其中：股票投资收益 | 25,669,745.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,409,521.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 56,069,832.68 |
| 其他收入 | 1,413,671.27 |
| 费用 | 2,443,754.76 |
| 管理人报酬 | 1,891,209.04 |
| 基金托管费 | 315,201.50 |
| 销售服务费 | 182,538.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 54,806.18 |
| 利润总额 | 84,460,176.29 |
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