| 2025-06-30 | |
| 收入 | 74,519,427.50 |
| 利息合计 | 971,930.30 |
| 其中：存款利息收入 | 168,414.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 803,516.23 |
| 投资收益合计 | 61,338,109.43 |
| 其中：股票投资收益 | -1,099,449.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 62,437,559.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,123,732.25 |
| 其他收入 | 85,655.52 |
| 费用 | 4,958,470.24 |
| 管理人报酬 | 3,352,028.18 |
| 基金托管费 | 1,117,342.70 |
| 销售服务费 | 110,090.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 267,896.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267,896.32 |
| 其他费用 | 102,688.37 |
| 利润总额 | 69,560,957.26 |
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