| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,805,721.94 |
| 利息合计 | 40,763.39 |
| 其中：存款利息收入 | 38,858.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,904.79 |
| 投资收益合计 | 3,679,288.71 |
| 其中：股票投资收益 | 1,783,165.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 754,993.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 892,024.61 |
| 股利收益 | 249,104.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,935,620.08 |
| 其他收入 | 21,289.92 |
| 费用 | 345,416.73 |
| 管理人报酬 | 243,607.38 |
| 基金托管费 | 48,721.51 |
| 销售服务费 | 370.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 49,326.40 |
| 利润总额 | 1,460,305.21 |
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