| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,337,045.44 |
| 利息合计 | 92,727.42 |
| 其中：存款利息收入 | 22,280.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,446.52 |
| 投资收益合计 | 15,648,383.92 |
| 其中：股票投资收益 | 8,858,836.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,525,085.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 264,461.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,572,833.07 |
| 其他收入 | 23,101.03 |
| 费用 | 3,170,576.35 |
| 管理人报酬 | 1,570,693.83 |
| 基金托管费 | 336,577.25 |
| 销售服务费 | 393,032.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 731,996.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731,996.46 |
| 其他费用 | 132,396.49 |
| 利润总额 | 16,166,469.09 |
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