| 2025-06-30 | |
| 收入 | 25,946,535.83 |
| 利息合计 | 73,950.14 |
| 其中：存款利息收入 | 73,950.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,120,604.93 |
| 其中：股票投资收益 | 6.70 |
| 基金投资收益 | 6,120,552.16 |
| 债券投资收益 | 46.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,160,215.63 |
| 其他收入 | 591,765.13 |
| 费用 | 125,189.53 |
| 管理人报酬 | 19,733.97 |
| 基金托管费 | 3,946.79 |
| 销售服务费 | 76,002.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,375.70 |
| 利润总额 | 25,821,346.30 |
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