| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,052,801.90 |
| 利息合计 | 34,972.69 |
| 其中：存款利息收入 | 34,972.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,836,712.47 |
| 其中：股票投资收益 | 1,283,056.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,730.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,537,925.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,908,737.50 |
| 其他收入 | 272,379.24 |
| 费用 | 2,252,072.79 |
| 管理人报酬 | 1,618,418.64 |
| 基金托管费 | 323,683.74 |
| 销售服务费 | 203,885.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 106,084.50 |
| 利润总额 | 18,800,729.11 |
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