| 2025-06-30 | |
| 收入 | 109,675,556.73 |
| 利息合计 | 119,394.83 |
| 其中：存款利息收入 | 119,394.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 27,741,094.74 |
| 其中：股票投资收益 | -95,900.46 |
| 基金投资收益 | 16,877,519.39 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,959,475.81 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 82,330,968.81 |
| 其他收入 | 11,167.86 |
| 费用 | 11,660,463.04 |
| 管理人报酬 | 9,839,559.27 |
| 基金托管费 | 1,627,567.39 |
| 销售服务费 | 1,193.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 129,864.19 |
| 利润总额 | 98,015,093.69 |
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