| 2025-06-30 | |
| 收入 | 33,657,922.46 |
| 利息合计 | 10,215.05 |
| 其中：存款利息收入 | 7,159.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,055.53 |
| 投资收益合计 | 15,560,308.79 |
| 其中：股票投资收益 | 4,038,124.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,427,533.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,094,650.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,087,342.57 |
| 其他收入 | 56.05 |
| 费用 | 3,759,257.28 |
| 管理人报酬 | 1,916,624.06 |
| 基金托管费 | 547,606.91 |
| 销售服务费 | 18,212.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,200,432.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,200,432.15 |
| 其他费用 | 76,080.32 |
| 利润总额 | 29,898,665.18 |
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