| 2025-06-30 | |
| 收入 | 41,188,133.51 |
| 利息合计 | 2,618,004.40 |
| 其中：存款利息收入 | 43,488.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,574,515.66 |
| 投资收益合计 | 45,166,355.79 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 45,166,355.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,923,826.22 |
| 其他收入 | 327,599.54 |
| 费用 | 13,507,659.70 |
| 管理人报酬 | 8,273,812.39 |
| 基金托管费 | 2,036,575.51 |
| 销售服务费 | 2,973,806.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 18,765.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,765.84 |
| 其他费用 | 130,333.25 |
| 利润总额 | 27,680,473.81 |
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