| 2025-06-30 | |
| 收入 | 562,650.93 |
| 利息合计 | 1,618.99 |
| 其中：存款利息收入 | 1,411.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 207.52 |
| 投资收益合计 | 261,088.49 |
| 其中：股票投资收益 | 141,761.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 119,326.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 299,943.45 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 20,641.93 |
| 管理人报酬 | 16,445.32 |
| 基金托管费 | 2,055.67 |
| 销售服务费 | 278.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,861.65 |
| 利润总额 | 542,009.00 |
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