| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,307,051.78 |
| 利息合计 | 114,842.48 |
| 其中：存款利息收入 | 114,842.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,002,848.82 |
| 其中：股票投资收益 | 99,711.32 |
| 基金投资收益 | -1,296,012.09 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,199,149.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,323,536.87 |
| 其他收入 | 313,886.99 |
| 费用 | 2,058,454.67 |
| 管理人报酬 | 1,693,174.03 |
| 基金托管费 | 282,195.67 |
| 销售服务费 | 6.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,720.70 |
| 利润总额 | 6,248,597.11 |
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