| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,246,625.98 |
| 利息合计 | 2,282,144.40 |
| 其中：存款利息收入 | 1,013,300.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,268,844.35 |
| 投资收益合计 | 8,658,061.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,658,061.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,693,580.33 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,391,253.15 |
| 管理人报酬 | 1,763,614.76 |
| 基金托管费 | 587,871.56 |
| 销售服务费 | 902,429.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 76,561.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76,561.64 |
| 其他费用 | 41,463.36 |
| 利润总额 | 5,855,372.83 |
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