| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,241,253.08 |
| 利息合计 | 6,468.21 |
| 其中：存款利息收入 | 6,468.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,099,367.30 |
| 其中：股票投资收益 | -155,999.36 |
| 基金投资收益 | -947,850.75 |
| 债券投资收益 | 4,098.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 384.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,271,691.00 |
| 其他收入 | 62,461.17 |
| 费用 | 51,227.46 |
| 管理人报酬 | 5,122.30 |
| 基金托管费 | 1,024.49 |
| 销售服务费 | 18,593.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 26,486.88 |
| 利润总额 | 1,190,025.62 |
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