| 2025-06-30 | |
| 收入 | 26,662,027.07 |
| 利息合计 | 70,107.46 |
| 其中：存款利息收入 | 52,046.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,060.94 |
| 投资收益合计 | 25,784,322.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,784,322.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 712,931.78 |
| 其他收入 | 94,665.65 |
| 费用 | 6,335,873.70 |
| 管理人报酬 | 3,729,424.15 |
| 基金托管费 | 1,243,141.37 |
| 销售服务费 | 215,469.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 974,737.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 974,737.58 |
| 其他费用 | 125,574.11 |
| 利润总额 | 20,326,153.37 |
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