| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,737,233.62 |
| 利息合计 | 18,680.71 |
| 其中：存款利息收入 | 18,680.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,996,213.82 |
| 其中：股票投资收益 | 22,746.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,973,467.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,278,630.09 |
| 其他收入 | 969.18 |
| 费用 | 2,114,399.59 |
| 管理人报酬 | 917,574.02 |
| 基金托管费 | 305,858.04 |
| 销售服务费 | 339,074.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 439,711.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439,711.50 |
| 其他费用 | 102,512.21 |
| 利润总额 | 3,622,834.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
