| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,082,910.16 |
| 利息合计 | 79,911.95 |
| 其中：存款利息收入 | 43,812.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,099.72 |
| 投资收益合计 | 738,464.90 |
| 其中：股票投资收益 | 70,489.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,449.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 652,525.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,264,533.31 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 955,113.42 |
| 管理人报酬 | 582,457.77 |
| 基金托管费 | 109,210.86 |
| 销售服务费 | 230,348.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 32,966.02 |
| 利润总额 | 1,127,796.74 |
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