| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,335,674.27 |
| 利息合计 | 6,844.54 |
| 其中：存款利息收入 | 2,701.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,143.05 |
| 投资收益合计 | 335,822.94 |
| 其中：股票投资收益 | 198,705.23 |
| 基金投资收益 | -140,695.35 |
| 债券投资收益 | 14,348.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 263,464.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 975,681.00 |
| 其他收入 | 17,325.79 |
| 费用 | 220,394.37 |
| 管理人报酬 | 141,891.16 |
| 基金托管费 | 30,968.01 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,409.68 |
| 利润总额 | 1,115,279.90 |
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