| 2025-06-30 | |
| 收入 | 100,189,677.00 |
| 利息合计 | 18,690.40 |
| 其中：存款利息收入 | 17,969.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 721.13 |
| 投资收益合计 | -1,048,950.11 |
| 其中：股票投资收益 | -3,250,228.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,201,278.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 101,129,954.90 |
| 其他收入 | 89,981.81 |
| 费用 | 2,068,526.72 |
| 管理人报酬 | 1,411,665.32 |
| 基金托管费 | 235,277.56 |
| 销售服务费 | 411,086.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,497.32 |
| 利润总额 | 98,121,150.28 |
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