| 2025-06-30 | |
| 收入 | 29,547,315.31 |
| 利息合计 | 251,210.88 |
| 其中：存款利息收入 | 57,738.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 193,472.77 |
| 投资收益合计 | 26,713,499.23 |
| 其中：股票投资收益 | 1,578,711.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,098,159.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 36,627.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,550,061.01 |
| 其他收入 | 32,544.19 |
| 费用 | 4,335,085.44 |
| 管理人报酬 | 2,430,726.12 |
| 基金托管费 | 810,242.03 |
| 销售服务费 | 345,238.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 610,534.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610,534.25 |
| 其他费用 | 113,997.03 |
| 利润总额 | 25,212,229.87 |
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