| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,571,104.62 |
| 利息合计 | 98,697.51 |
| 其中：存款利息收入 | 21,970.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,726.72 |
| 投资收益合计 | 1,011,722.78 |
| 其中：股票投资收益 | 690,943.42 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,175.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 304,603.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,460,683.58 |
| 其他收入 | 0.75 |
| 费用 | 404,562.15 |
| 管理人报酬 | 229,603.31 |
| 基金托管费 | 43,050.61 |
| 销售服务费 | 103,851.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,057.05 |
| 利润总额 | 4,166,542.47 |
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