| 2025-06-30 | |
| 收入 | 68,384,312.11 |
| 利息合计 | 22,133,025.92 |
| 其中：存款利息收入 | 8,966,804.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,166,221.57 |
| 投资收益合计 | 46,251,286.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 46,251,286.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 23,201,599.72 |
| 管理人报酬 | 11,209,224.08 |
| 基金托管费 | 3,396,734.62 |
| 销售服务费 | 6,874,282.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,535,631.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,535,631.59 |
| 其他费用 | 165,131.09 |
| 利润总额 | 45,182,712.39 |
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