| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,562,445.71 |
| 利息合计 | 842,990.51 |
| 其中：存款利息收入 | 456,489.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 386,501.31 |
| 投资收益合计 | 1,082,901.25 |
| 其中：股票投资收益 | 159,565.43 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 923,335.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,636,050.63 |
| 其他收入 | 503.32 |
| 费用 | 871,609.02 |
| 管理人报酬 | 667,683.92 |
| 基金托管费 | 83,460.49 |
| 销售服务费 | 68,636.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,436.86 |
| 利润总额 | 2,690,836.69 |
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