| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,920,544.65 |
| 利息合计 | 69,895.87 |
| 其中：存款利息收入 | 69,895.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -39,891,304.84 |
| 其中：股票投资收益 | -46,257,686.86 |
| 基金投资收益 | 6,299,998.34 |
| 债券投资收益 | 27,503.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 38,880.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 43,731,673.80 |
| 其他收入 | 10,279.82 |
| 费用 | 358,512.85 |
| 管理人报酬 | 47,277.50 |
| 基金托管费 | 15,759.16 |
| 销售服务费 | 200,654.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,129.72 |
| 利润总额 | 3,562,031.80 |
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