| 2025-06-30 | |
| 收入 | -578,527.23 |
| 利息合计 | 19,915.64 |
| 其中：存款利息收入 | 17,508.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,407.38 |
| 投资收益合计 | 2,945,462.12 |
| 其中：股票投资收益 | -423,666.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,257,700.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 111,428.11 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,574,415.12 |
| 其他收入 | 30,510.13 |
| 费用 | 359,265.43 |
| 管理人报酬 | 189,838.70 |
| 基金托管费 | 54,239.59 |
| 销售服务费 | 7.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 58,018.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,018.43 |
| 其他费用 | 56,823.76 |
| 利润总额 | -937,792.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
