| 2025-06-30 | |
| 收入 | 16,872,107.19 |
| 利息合计 | 30,506.92 |
| 其中：存款利息收入 | 27,508.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,998.29 |
| 投资收益合计 | 24,655,605.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 24,655,605.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,831,234.83 |
| 其他收入 | 17,230.03 |
| 费用 | 4,692,015.75 |
| 管理人报酬 | 1,603,874.71 |
| 基金托管费 | 534,624.88 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,385,646.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,385,646.76 |
| 其他费用 | 132,613.15 |
| 利润总额 | 12,180,091.44 |
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