| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,217,824.39 |
| 利息合计 | 218,799.40 |
| 其中：存款利息收入 | 74,118.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 144,681.01 |
| 投资收益合计 | 7,431,129.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,431,129.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,556,346.70 |
| 其他收入 | 11,548.69 |
| 费用 | 1,606,033.38 |
| 管理人报酬 | 601,958.91 |
| 基金托管费 | 199,249.49 |
| 销售服务费 | 6,430.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 717,541.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717,541.01 |
| 其他费用 | 79,183.72 |
| 利润总额 | 11,611,791.01 |
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