| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,549,716.66 |
| 利息合计 | 29,525.50 |
| 其中：存款利息收入 | 29,525.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,870,533.08 |
| 其中：股票投资收益 | 36,404.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,834,128.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,648,016.86 |
| 其他收入 | 1,641.22 |
| 费用 | 99,591.76 |
| 管理人报酬 | 34,590.95 |
| 基金托管费 | 11,530.30 |
| 销售服务费 | 42,312.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,158.07 |
| 利润总额 | 6,450,124.90 |
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