| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,863,960.94 |
| 利息合计 | 111,620.78 |
| 其中：存款利息收入 | 111,620.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 615,471.77 |
| 其中：股票投资收益 | 256,588.03 |
| 基金投资收益 | 358,883.74 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,136,835.04 |
| 其他收入 | 33.35 |
| 费用 | 89,958.09 |
| 管理人报酬 | 21,693.75 |
| 基金托管费 | 7,231.26 |
| 销售服务费 | 24,530.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 35,198.10 |
| 利润总额 | 3,774,002.85 |
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