| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,757,072.47 |
| 利息合计 | 17,048.18 |
| 其中：存款利息收入 | 17,048.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 308,777.50 |
| 其中：股票投资收益 | -1,295,742.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,604,520.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,381,029.55 |
| 其他收入 | 50,217.24 |
| 费用 | 1,089,259.36 |
| 管理人报酬 | 809,560.61 |
| 基金托管费 | 161,912.06 |
| 销售服务费 | 36,738.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,047.93 |
| 利润总额 | 3,667,813.11 |
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