| 2025-06-30 | |
| 收入 | -16,688,554.81 |
| 利息合计 | 26,748.53 |
| 其中：存款利息收入 | 26,748.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -8,982,159.82 |
| 其中：股票投资收益 | -9,443,076.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 460,916.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,839,472.07 |
| 其他收入 | 106,328.55 |
| 费用 | 1,608,209.28 |
| 管理人报酬 | 1,165,241.64 |
| 基金托管费 | 233,048.30 |
| 销售服务费 | 121,105.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,813.45 |
| 利润总额 | -18,296,764.09 |
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