| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,044,267.78 |
| 利息合计 | 5,784.46 |
| 其中：存款利息收入 | 5,784.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,180,866.33 |
| 其中：股票投资收益 | 913,365.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 267,500.81 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -158,626.07 |
| 其他收入 | 16,243.06 |
| 费用 | 387,402.84 |
| 管理人报酬 | 264,439.12 |
| 基金托管费 | 52,887.79 |
| 销售服务费 | 11,843.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 58,232.50 |
| 利润总额 | 656,864.94 |
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