| 2025-06-30 | |
| 收入 | 47,213,968.06 |
| 利息合计 | 70,825.13 |
| 其中：存款利息收入 | 70,825.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,939,808.11 |
| 其中：股票投资收益 | -1,285,539.16 |
| 基金投资收益 | 3,728.02 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,113,867.78 |
| 股利收益 | 6,107,751.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 40,350,557.11 |
| 其他收入 | 230,088.64 |
| 费用 | 2,137,924.75 |
| 管理人报酬 | 1,338,414.29 |
| 基金托管费 | 348,912.61 |
| 销售服务费 | 282,642.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 162,982.82 |
| 利润总额 | 45,076,043.31 |
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