| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,528,960.71 |
| 利息合计 | 514,968.35 |
| 其中：存款利息收入 | 73,669.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 441,298.39 |
| 投资收益合计 | 4,977,770.24 |
| 其中：股票投资收益 | 2,274,355.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -41,452.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,744,867.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,922,044.75 |
| 其他收入 | 114,177.37 |
| 费用 | 1,673,126.86 |
| 管理人报酬 | 1,076,570.97 |
| 基金托管费 | 179,428.51 |
| 销售服务费 | 360,571.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,452.56 |
| 利润总额 | 5,855,833.85 |
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