| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,084,831.19 |
| 利息合计 | 49,811.32 |
| 其中：存款利息收入 | 29,008.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,802.43 |
| 投资收益合计 | 5,886,998.26 |
| 其中：股票投资收益 | 1,575,399.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,842,934.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 468,664.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,852,037.47 |
| 其他收入 | 59.08 |
| 费用 | 1,042,045.85 |
| 管理人报酬 | 592,001.40 |
| 基金托管费 | 118,400.18 |
| 销售服务费 | 173,209.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 53,793.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53,793.54 |
| 其他费用 | 99,997.15 |
| 利润总额 | 2,042,785.34 |
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