| 2025-06-30 | |
| 收入 | 641,465,968.45 |
| 利息合计 | 284,274,835.58 |
| 其中：存款利息收入 | 171,757,591.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,517,244.31 |
| 投资收益合计 | 357,191,132.87 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 356,838,554.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 352,578.33 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 103,338,574.60 |
| 管理人报酬 | 47,532,179.22 |
| 基金托管费 | 15,844,059.73 |
| 销售服务费 | 7,017,784.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 32,622,205.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,622,205.86 |
| 其他费用 | 301,661.02 |
| 利润总额 | 538,127,393.85 |
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